How do you find Overbought and Oversold Levels with the RSI?

The Relative Strength Index, or RSI, is used to locate overbought and oversold conditions in financial markets. As an oscillator type indicator it does this by moving up and down within a range of 0 to 100, with 0 representing the most oversold conditions, and 100 representing the most overbought conditions. Typically any reading above 70 is considered overbought and ripe for a reversal, while readings below 30 are considered oversold and also ripe for a reversal. Some traders use the 80 and 20 levels as their signal points.

How to use RSI in a Trending Market?

Because the RSI is typically used to detect overbought and oversold markets some traders feel it can’t be used in a trending market, but nothing could be further from the truth. One RSI trading strategy used in trending markets would be to wait for the indicator to signal an overbought condition during an uptrend. The trader then waits for RSI to drop below 50, which signals a long entry. If the trend remains in place price will typically recover off this level and move to new highs.

How do we Discover New Price Trends using RSI Divergence?

Using divergences between the RSI and prices on the chart is considered as an aggressive use of RSI, but it also allows trends to be discovered early, thus leading to greater profits. For example, in a downtrend we might see lower bottoms for prices, but higher bottoms on the RSI. This indicates the strength and momentum of the downtrend is decreasing, which makes an upturn in price more likely. The same is true in an uptrend, although there we would see lower highs in the RSI, while higher highs are still being reached on the price chart.

상대강도지수(RSI) 트레이딩 전략

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RSI 지표의 특징 및 장점

다른 오실레이터와 마찬가지로 RSI 지표는 가격 차트에 표시되지 않고 아래 별도의 창에 표시됩니다. 이 보조지표는 기본적으로 하나의 선과 두 개의 레벨로 구성됩니다. 지표의 세로축 범위는 1~100으로 설정되어 이전값 대비 현재 가격의 극단을 나타냅니다.

RSI 계산 공식

RSI = 100 – (100 / (1 + U/D))
여기서:
U – 평균 양수 가격 변동 횟수
D – 평균 음수 가격 변동 횟수

이 공식의 의미는 가격이 이전 값에 비해 상승하면 지표 수치도 상승하고 그렇지 않으면 오실레이터의 값이 하락한다는 것입니다. RSI 선은 강하고 지속적인 하락 또는 상승 추세일 때만 각각 0 또는 100에 도달할 수 있습니다.

일반적으로 표준 과매수 및 과매도 수준은 70과 30입니다. 지표의 선이 70선을 넘어가면 시장이 과매수 상태이며 추세가 하락 반전될 수 있음을 나타냅니다. 지표의 선이 30 레벨 아래로 내려가면 시장이 과매도 상태이며 추세가 상승 반전될 수 있음을 의미합니다. 기준 레벨은 50이며 중앙값입니다. 지표 차트가 30~70레벨 사이에 있다면 시장이 보합이거나 현재 추세가 부드럽고 안정적이며 단기적으로 반전될 가능성이 적다는 뜻입니다. 때때로 과매수 및 과매도 레벨은 70과 30이 아닌 80과 20으로 설정되기도 합니다. 이 설정은 시장 변동성이 클 때 사용됩니다.

RSI 지표 설정 및 조정하기

이 지표를 설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 가장 쉬운 방법은 터미널 상단 패널에 있는 ‘인디케이터 목록’ 탭을 클릭하고 ‘오실레이터’- ‘상대 강도 지수’를 선택하는 것입니다.

The RSI indicator installation on the chart

또 다른 옵션은 ‘삽입’ – ‘인디케이터’ – ‘오실레이터’ – ‘상대 강도 지수’를 선택하는 것입니다.

차트에서 인디케이터를 설정하기 전에 상품 구성 창이 열립니다. 이 창에서 보조지표 매개변수를 구성할 수 있습니다. 주요 매개변수는 기간으로, 주 지표의 선을 그릴 때 고려하는 가격 값의 수를 정의합니다. 기간이 짧을수록 지표의 차트 움직임이 가파르게 움직입니다. 이 매개변수는 기본적으로 14로 설정되어 있으며 대부분의 경우 이 설정이 최적이라고 간주됩니다. 선 색상 및 가중치와 같은 스타일 설정도 조정할 수 있습니다. 구성 창의 다른 탭을 사용하여 레벨의 매개변수를 30과 70에서 20과 80으로 변경할 수 있습니다. 트레이딩 전략에 필요한 경우 새 레벨을 추가할 수도 있습니다.

RSI 신호의 오픈 포지션

주 신호는 RSI 오실레이터가 생성하는 신호로 과매수 및 과매도 가격 범위를 정의할 수 있습니다. 주 지표가 추세 지표인 시스템에서 필터로 자주 사용되지만, RSI 신호만 사용하여 거래를 시도할 수도 있습니다. 지표의 선이 70레벨 위 또는 30레벨 아래로 내려가면 시장이 과매수/과매도 상태라는 신호이며, 추세 반전을 확인하는 다음 신호를 기다려야 합니다.

다음은 RSI 신호에 따라 포지션닝 규칙입니다:

지표의 선이 위에서부터 레벨 70을 넘으면 숏 포지션(매도)을 취합니다.
지표의 선이 아래에서 레벨 30을 넘으면 롱 포지션(매수)을 취합니다

거래 청산에는 몇 가지 조건이 있습니다:

손절가는 현재 극한값에 설정하고 이익실현은 2~3배 큰 값에 설정합니다.
반대쪽 보조지표 신호에 따라 종료합니다.
가장 가까운 주요 레벨 또는 피보나치를 참조하여 손절매와 이익실현을 설정합니다(여기서 이익실현 레벨은 손절매보다 작아야 하며, 그렇지 않으면 거래를 개시하지 않는 것이 좋습니다).

그러나 RSI 신호만 사용하는 트레이딩은 주 보조지표가 아닌 필터로 사용하도록 설계되었기 때문에 최선의 방법은 아닙니다. 추세 지표를 사용하거나 최소한 가격 변동 신호에 주의를 기울일 때 기술적 트레이딩 전략이 더 효율적입니다.

RSI 추세선

일반적인 생각과 달리 상대강도지수(RSI)는 선행 지표입니다. 이는 RSI 차트에서 추세선을 사용하여 관찰할 수 있습니다. RSI가 상승하면 두 개 이상의 저점을 연결하고 이 선을 미래로 투영하여 상승 추세선을 그립니다. 마찬가지로 RSI가 하락할 때는 두 개 이상의 고점을 연결하고 이 선을 미래로 투영하여 하락 추세선을 그립니다. RSI 추세선 돌파는 시장에서 실제 가격 반전 또는 지속을 예고하는 신호입니다. 예를 들어 자산 가격이 하락 추세선을 돌파하면 이는 상승 추세의 지속 또는 기존 하락 추세의 반전으로 가격이 상승할 것이라는 신호입니다.

RSI 및 차트 패턴

상대 강도 지수는 캔들 패턴 또는 선형 차트 패턴이 전달하는 가격 움직임 신호를 보완하는 최고의 기술 지표 중 하나입니다. 예를 들어, 하락 추세에서 핀봉과 같은 상승 캔들 또는 이중 바닥과 같은 가격 차트 패턴이 발생하면 RSI가 30 미만으로 표시되어 과매도 상태를 의미할 때 매수 포지션을 개시할 수 있습니다.

RSI 다이버전스

상대강도 지수는 또한 거래 기회가 될 수 있는 다이버전스 신호를 전달합니다. 다이버전스는 자산 가격과 RSI가 같은 방향으로 움직이지 않을 때 발생합니다. 긍정적인(상승) 다이버전스는 가격이 하락하고 있지만 RSI는 상승하고 있을 때 발생합니다. 이는 가격이 바닥을 향해 가고 있으며 상승 반전이 곧 일어날 수 있다는 신호입니다. 반면에 부정적인(하락) 다이버전스는 가격이 상승하고 있지만 RSI는 하락하고 있을 때 발생합니다. 이는 가격이 고점을 향해 가고 있으며 하락 반전이 곧 일어날 수 있다는 신호입니다.

RSI와 RVI

RSI와 RVI(상대적 활력 지수)는 모두 오실레이터이지만 서로 다른 특성으로 인해 트레이더가 시장에서 양질의 RSI 거래 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI는 극단적인 가격(고점과 저점)에 초점을 맞추는 반면, RVI는 종가와 시가를 연관시켜 계산합니다. 즉, RVI는 양수와 음수를 모두 가지며 중앙선은 0입니다. RVI는 가격 움직임의 강도에 대한 정보를 제공하며 양수 값은 모멘텀이 증가하고 있음을 나타내고 음수 값은 모멘텀이 감소하고 있음을 나타냅니다. RSI는 특히 추세장에서 RVI가 제공하는 신호를 보완하거나 검증하는 데 가장 좋은 지표입니다. 예를 들어 시장이 상승 추세에 있고 RVI가 부정적인 다이버전스 신호(가격은 상승하는 반면 RVI는 하락하는 신호)를 보내는 경우입니다. 이 경우 RSI 수치가 70 이상이면 되돌림 또는 추세 반전이 확인되며, 이는 과매수 거래 조건을 의미합니다.

RSI 트레이딩 전략 및 MACD

MACD(이동평균수렴발산) 지표는 단순하고 적용하기 쉬울 뿐만 아니라 그래픽적인 매력으로 인해 매우 인기가 있습니다. MACD는 추세 추종 및 모멘텀 지표로, 가격 추세가 가속 또는 감속하는 시점을 판단하는 데 사용됩니다. MACD는 계산에 이동평균을 사용하기 때문에 주로 후행 지표이며 선행 지표인 RSI 지표에서 생성된 거래 신호를 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 RSI가 70 이상으로 표시되면 시장의 과매수 상태를 의미하며, MACD가 양수에서 음수(0 중심선 아래로 교차)로 바뀌면 매도 포지션을 개시할 수 있습니다.

RSI 전략 및 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 변동성이 낮을 때는 밴드가 좁아지지만 변동성이 높을 때는 밴드가 갈라지는 변동성 지표입니다. 일반적으로 통합 기간에는 대규모 돌파가 뒤따르기 때문에 볼린저 밴드 압착은 시장을 관찰하는 데 중요한 시간이 됩니다. RSI 과매수 또는 과매도 실패 스윙이 있을 때 브레이크아웃 신호가 전달됩니다. 예를 들어 RSI 선이 70 이상으로 상승했다가 다시 70 아래로 떨어지면 약세 신호가 발생합니다. 가격이 볼린저 밴드 하단에 닿으면 매도 포지션을 개시할 수 있습니다.

스토캐스틱 + RSI를 사용한 복합 전략

트레이딩 효율을 높이려면 스토캐스틱 오실레이터를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 트레이딩 전략에서 추세 지표가 없다는 점은 두 개의 차트주기를 동시에 분석하여 보완합니다. 이렇게 하면 오실레이터가 서로의 신호를 필터링하고 두 지표가 서로 다른 차트주기에 동일한 신호를 낼 때만 거래가 개시됩니다. 이 전략은 Н4와 М15의 시간 프레임을 사용하는 것을 제안합니다. Н4에서 RSI는 기본 설정을 갖습니다. 유일한 차이점은 레벨 30과 70 대신 50으로 설정한다는 것입니다. М15에서는 스토캐스틱이 기본 설정을 갖습니다.

다음과 같은 경우 숏 포지션(매도)을 취합니다:

Н4에서 RSI 선은 아래에서 레벨 50을 넘고 있습니다.
М15에서 스토캐스틱 라인은 과매수 영역을 벗어나 하락으로 향합니다.

반대의 경우 매수 포지션(매수)을 취하게 됩니다. 손실제한과 이익실현이 시초가로부터 각각 20포인트와 50포인트 거리에서 고정되어 설정됩니다. 이러한 비율을 통해 장기적으로 거래에서 긍정적인 통계적 기대치를 얻을 수 있습니다. 중요한 뉴스가 발표되면 가격 변동에 큰 영향을 미칠 수 있으며 현재로서는 기술적 분석이 적합하지 않으므로 이 거래 시스템에서 포지션을 열기 전에 경제 캘린더를 확인하는 것이 좋습니다.

고급 전략 RSI + 스토캐스틱 + МА

마지막으로 세 가지 보조지표를 하나의 세트로 필터링하여 시장 진입을 위한 강력한 신호를 제공하는 전략을 고려해 보겠습니다. 이 전략은 Н1, Н4 및 D1에서 거래하는 데 가장 적합합니다.

먼저 차트에 다음 지표를 설정해야 합니다.

주기가 10인 이동 평균선입니다.
표준 설정(레벨 70 및 30)의 RSI입니다.
표준 설정(레벨 80 및 20)이 있는 스토캐스틱 오실레이터입니다.

이 전략에 따르면 다음과 같은 신호가 발생하면 매수 포지션을 취하게 됩니다.

가격은 아래에서 МА를 넘고 있습니다.
RSI 및 스토캐스틱 과매도 영역 이탈.

세 개의 캔들에서 세 개의 신호가 모두 수신되어야 하며, 그렇지 않으면 가치를 잃게 됩니다.

반대의 경우 숏 포지션(매도)을 취해야 합니다. RSI가 반대 영역에 진입하면 오픈 포지션을 종료해야 합니다. 때로는 이전 포지션 청산과 동시에 반대 포지션을 취하여 앞서 언급한 패턴을 따르도록 다른 신호를 부여할 수 있습니다.

RSI는 데이 트레이딩에서 어떻게 사용되나요?

데이 트레이딩에서 RSI 지표를 사용하는 방법을 살펴볼 때 데이 트레이딩은 같은 거래일 내에 기초자산을 매수 또는 매도하는 것을 포함한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 효과적인 데이 트레이딩은 단순히 양(하루 동안 많은 거래를 하는 것)이 아니라 질(가장 높은 확률의 단기 거래를 하는 것)에 관한 것입니다. RSI 트레이딩 전략은 트레이더가 박스권 및 추세장 모두에서 최고의 장중 기회를 식별하고 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

RSI로 거래할 때 트레이더는 과매수 및 과매도 신호도 주의해야 합니다. 기본 RSI 설정은 14주이지만 데이 트레이더는 더 많은 과매수 및 과매도 신호가 생성되도록 6~9주 사이의 짧은 주기를 선택할 수 있습니다. 이상적으로 이러한 수준은 지지 및 저항 수준과 일치해야 합니다. 따라서 박스권 장세에서는 RSI가 30 미만일 때 지지 영역에서 매수 주문이, RSI가 70 이상일 때 저항 영역에서 매도 주문이 들어갑니다.

추세장에서는 RSI 설정이 더 낮을 수 있습니다(2~6). 이러한 방식으로 트레이더는 지배적인 추세의 방향에서 시장에 진입할 수 있는 최적의 가치 영역을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 추세에서 트레이더는 과매도 RSI 수치가 표시되는 하락 후 매수 트레이딩에 진입하려고 할 것입니다. 마찬가지로 하락 추세에서는 과매수 RSI 수치가 강조되는 되돌림이 나타난 후 매도 트레이딩을 시작합니다. 설정이 낮을수록 과매수 및 과매도 신호가 많이 발생하므로 추세장에서 RSI와 이동평균 등 다른 보조지표를 결합하여 데이 트레이딩 시 가장 좋은 신호를 걸러내는 것이 중요합니다. 이동평균선은 추세를 확인하고 RSI 과매수 및 과매도 신호가 확실한 거래 기회를 확인할 수 있는 가능한 되돌림 목표 수준을 제공합니다.

주요 RSI 트레이딩 전략 질의 응답

RSI로 과매수 및 과매도 레벨은 어떻게 찾나요?
상대강도지수(RSI)는 금융 시장에서 과매수 및 과매도 상태를 찾는 데 사용됩니다. 오실레이터 유형 지표로서 0에서 100 범위 내에서 위아래로 움직이며 0은 가장 과매도 상태, 100은 가장 과매수 상태를 나타냅니다. 일반적으로 70 이상이면 과매수 상태이며 반전 가능성이 있는 것으로 간주하고, 30 미만이면 과매도 상태이며 반전 가능성이 있는 것으로 간주합니다. 일부 트레이더는 80과 20을 시그널 포인트로 사용하기도 합니다.
추세장에서 RSI는 어떻게 사용하나요?
RSI는 일반적으로 과매수 및 과매도 시장을 감지하는 데 사용되기 때문에 일부 트레이더는 추세장에서는 사용할 수 없다고 생각하지만, 이는 사실과 거리가 멀 수 있습니다. 추세장에서 사용되는 RSI 트레이딩 전략 중 하나는 상승 추세에서 과매수 상태를 나타내는 지표를 기다리는 것입니다. 그런 다음 트레이더는 RSI가 50 아래로 떨어질 때까지 기다리면 매수 진입 신호가 됩니다. 추세가 유지되면 일반적으로 가격은 이 수준에서 회복되어 새로운 고점으로 이동합니다.
RSI 다이버전스를 사용해 새로운 가격 추세를 발견하려면 어떻게 해야 할까요?
차트에서 RSI와 가격 간의 차이를 사용하는 것은 RSI를 공격적으로 사용하는 것으로 간주되지만 추세를 조기에 발견할 수 있으므로 더 큰 수익으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어 하락 추세에서는 가격은 저점이 낮지만 RSI는 저점이 높을 수 있습니다. 이는 하락 추세의 강도와 모멘텀이 감소하고 있음을 나타내며, 가격 상승 가능성이 높아집니다. 상승 추세에서도 마찬가지이지만, 가격 차트에서는 여전히 고점에 도달하고 있는 반면 RSI는 더 낮은 고점을 볼 수 있습니다.

결론

RSI는 기술적 분석의 주요 지표 중 하나이며 거의 모든 외환 거래 전문가는 거래 신호의 출처로 여전히 매우 유용하고 가치가 있다고 생각합니다. RSI를 이용한 거래의 성공 여부는 추가 지표를 함께 사용하는 데 달려 있습니다. 올바른 지표와 결합하면 RSI는 효율적인 시스템을 형성하며 사용되는 상품의 매개 변수를 수정하여 미세 조정할 수 있습니다.

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금융시장에서 거래하면 원금이 위험에 노출될 수 있습니다. 자금 관리 규칙을 정확하게 따르고 항상 손절매를 설정하여 위험을 줄이는 것이 좋습니다. 이 글은 투자/거래 조언이 아닙니다. 입문자를 위한 트레이딩 섹션에서 외환 및 CFD 거래 방법에 대한 더 많은 자료를 확인하시기 바랍니다.